GÉRER SA TRÉSORERIE

• Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser.
• Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise.
• Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

1. La prévision des flux de trésorerie

• Construire un budget de trésorerie.
• Estimer les dates, encaissements et décaissements.
• Gestion des dates de valeur. 

2. L'optimisation des soldes de trésorerie

• Opérations de placement, de financement.
• Équilibrage.
• Analyse du fonctionnement interne. 

3. La gestion des risques financiers 

• Risques de défaillance : 
• Du taux d'intérêt. 
• Du taux de change.

4. Les bons financements / les bons placements

• Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
• Arbitrages. 

• Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.

• Dirigeant(e) d'entreprise
• Responsable de service financier
• Responsable comptable
• Contrôleur de gestion
• Toute personne gérant les règlements.

Formation concrète et opérationnelle

• CCI Formation met à disposition de ses clients l’ensemble des moyens pédagogiques nécessaires à l’exécution de cette formation conformément aux éléments présentés.
• Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques. Simulations.
• Exercices pratiques sur tableur