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CCI Formation
Ensemble pour vous faire grandir
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GÉRER SA TRÉSORERIE

Durée
14.0H
Lieu

Cette formation est dispensée par nos centres de formation : CCI Ain, CCI Beaujolais, CCI Grenoble, CCI Haute-Savoie, CCI Nord-Isère,

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Imprimez

Pour s'approprier les bases d'une bonne gestion et adopter les bons réflexes au quotidien

Objectif
  • Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser.
  • Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise.
  • Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier
Programme

 

1. La prévision des flux de trésorerie

  • Construire un budget de trésorerie.
  • Estimer les dates, encaissements et décaissements.
  • Gestion des dates de valeur. 

2. L'optimisation des soldes de trésorerie

  • Opérations de placement, de financement.
  • Équilibrage.
  • Analyse du fonctionnement interne. 

3. La gestion des risques financiers 

  • Risques de défaillance : 
  • Du taux d'intérêt. 
  • Du taux de change.

4. Les bons financements / les bons placements

  • Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
  • Arbitrages. 
Condition d’accès
  • Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation.
Public concerné
  • Dirigeant(e) d'entreprise
  • Responsable de service financier
  • Responsable comptable
  • Contrôleur de gestion
  • Toute personne gérant les règlements.
Atout

Formation concrète et opérationnelle

Méthode et moyens pédagogiques
  • CCI Formation met à disposition de ses clients l’ensemble des moyens pédagogiques nécessaires à l’exécution de cette formation conformément aux éléments présentés.
  • Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques. Simulations.
  • Exercices pratiques sur tableur
ARA_soluccio_financement.jpg
Prix HT :
700,00 € Stagiaire

TVA : Exonération (0%)

Prix TTC :
À partir de 700,00 €
Montant et modalités de prise en charge

Prise en charge selon OPCO, financement entreprise, autres financements

Modalité et délai d'accès
L'inscription à une formation est possible jusqu'à 48 heures avant le début de la session
Modalités d'évaluation et de suivi
Attestation de capacité et de compétences, Emargement
Référence :
SP_FOR_026022_001
Contact :

04 73 44 72 20
[email protected] 

Modifié le 12/01/2024